Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403698
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019580a55af452ff| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 2,704,789,000 | 1,078,413,000 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 5,767,078,000 | 1,684,044,000 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -1,760,616,000 | -859,373,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 297,825,000 | 431,049,000 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 236,000 | 1,587,000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -269,728,000 | -97,780,000 |
| Ödenen Vergiler | -732,358,000 | -638,111,000 |
| Diğer | -597,648,000 | 556,997,000 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -3,224,682,000 | -2,795,452,000 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -8,534,225,000 | -2,057,602,000 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -4,778,235,000 | -293,067,000 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | -1,938,000 | 1,720,000 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | -105,732,000 | -69,964,000 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 7,539,490,000 | -717,161,000 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 2,655,958,000 | 340,622,000 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -519,893,000 | -1,717,039,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -84,100,000 | -88,911,000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 4,012,000 | 0 |
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | -379,344,000 | -457,592,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -291,232,000 | -368,681,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 2,462,776,000 | 2,343,580,000 |
| Temettü Ödemeleri | -75,000,000 | 0 |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | 0 | -3,090,000 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 2,387,776,000 | 2,340,490,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 119,731,000 | 268,256,000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 1,696,382,000 | 523,026,000 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 743,444,000 | 220,418,000 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2,439,826,000 | 743,444,000 |