Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395749
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601953d2785135649| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 119,380,370 | 66,106,898 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 556,429,261 | 267,881,202 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -334,969,467 | -150,913,994 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 65,587,637 | 41,665,529 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 30,259,642 | 46,294,304 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 428,913 | 1,743,851 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -116,172,599 | -56,565,963 |
| Ödenen Vergiler | -66,214,059 | -19,480,484 |
| Diğer | -15,968,958 | -64,517,547 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -405,535,034 | -17,509,596 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -443,484,367 | -233,445,996 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -20,519,783 | -4,658,395 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 2,160,020 | -2,204,177 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 3,433,390 | 4,809,471 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 123,246,186 | 16,245,548 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | -70,370,480 | 201,743,953 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -286,154,664 | 48,597,302 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -6,672,445 | -16,428,550 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 24,163 | 12,616 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -6,648,282 | -16,415,934 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 14,792,628,529 | 8,189,654,000 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -14,473,320,400 | -8,229,694,986 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 319,308,129 | -40,040,986 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 26,505,183 | -7,859,618 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 14,274,543 | 22,134,161 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 40,779,726 | 14,274,543 |