Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396902
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195491d13b16f96| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6,405,749,000 | 4,090,657,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3,904,509,000 | 4,240,984,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3,904,509,000 | 4,240,984,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5,739,124,000 | 775,020,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,959,110,000 | 1,643,501,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -16,904,000 | 4,426,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26,746,000 | 6,709,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -11,089,000 | -2,268,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -32,561,000 | -15,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 181,437,000 | 138,189,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 92,851,000 | 81,870,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,693,000 | 16,350,000 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,893,000 | 6,248,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 70,000,000 | 33,721,000 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -102,959,000 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 750,348,000 | 753,727,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,338,384,000 | -910,897,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,088,732,000 | 1,664,624,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 274,351,000 | 1,002,366,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -12,970,000 | -37,992,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -4,416,000 | 0 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -16,023,000 | -44,921,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 7,469,000 | 6,929,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -62,248,000 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -62,248,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -46,584,000 | -600,409,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,753,295,000 | -2,066,540,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,951,124,000 | -288,619,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,382,090,000 | -1,508,681,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,382,090,000 | -1,508,681,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -37,544,000 | -304,010,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -37,544,000 | -304,010,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 770,484,000 | -5,943,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,253,178,000 | 720,889,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,253,178,000 | 720,889,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,048,796,000 | 809,126,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,048,796,000 | 809,126,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6,692,509,000 | 4,727,385,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -111,794,000 | -133,928,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -174,966,000 | -502,800,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -14,581,350,000 | -2,461,965,000 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -9,238,855,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 116,507,000 | 6,111,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 116,507,000 | 6,111,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,823,581,000 | -4,827,067,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,765,354,000 | -4,592,591,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -58,227,000 | -234,476,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -243,532,000 | -756,010,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -243,532,000 | -756,010,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Alınan Temettüler | 102,959,000 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,981,912,000 | 3,115,001,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,711,135,000 | -839,319,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | -1,149,755,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,582,317,000 | 6,533,330,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 18,582,317,000 | 6,533,330,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,666,340,000 | -5,199,641,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,666,340,000 | -5,199,641,000 |
| Ödenen Temettüler | -1,311,443,000 | -906,937,000 |
| Ödenen Faiz | -1,231,783,000 | -1,027,213,000 |
| Alınan Faiz | 1,338,384,000 | 910,897,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,535,534,000 | 789,373,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 406,409,000 | 112,325,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,941,943,000 | 901,698,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9,105,015,000 | 9,966,357,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -4,385,724,000 | -1,763,040,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,661,234,000 | 9,105,015,000 |