Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399099
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601955c692c954a57| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 178,101,499 | 276,809,064 |
| Dönem Karı (Zararı) | 200,917,531 | 344,599,290 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 200,917,531 | 344,599,290 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 475,249,405 | 575,679,401 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 64,846,849 | 52,090,883 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,476,545 | 1,422,033 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,588,654 | 1,724,981 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 887,891 | -302,948 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -5,630,381 | -704,658 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3,433,728 | 3,851,077 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -9,064,109 | -4,555,735 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2,284,818 | -67,139,156 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2,284,818 | -67,139,156 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29,054,222 | 5,646,219 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 379,217,352 | 584,364,080 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -474,033,587 | -646,104,341 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -193,699,315 | -131,177,198 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -24,297,523 | 16,094,202 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -169,401,792 | -147,271,400 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -86,204,188 | -28,419,166 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -86,432,402 | -752,685 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 228,214 | -27,666,481 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -86,770,052 | -6,146,629 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -91,542,048 | 65,854,940 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 62,909,863 | -42,827,351 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -2,348,379 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 62,909,863 | -40,478,972 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,766,018 | 5,142,553 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -91,538,549 | -353,228,739 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -23,143,452 | -122,834,679 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -68,395,097 | -230,394,060 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 14,576,720 | -155,302,751 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 202,133,349 | 274,174,350 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -24,031,850 | -2,634,714 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -158,995,689 | -125,890,098 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,674,851 | 74,609 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,674,851 | 74,609 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -161,670,540 | -125,964,707 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -141,448,523 | -104,531,461 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -20,222,017 | -21,433,246 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 549,211,619 | -214,471,625 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 561,570,377 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 561,570,377 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 31,000,000 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -45,701,901 | -221,279,835 |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -45,701,901 | -221,279,835 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -91,682,254 | 6,179,354 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | -85,572,011 | 8,559,707 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -6,110,243 | -2,380,353 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,621,595 | -628,856 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -2,621,595 | -628,856 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 568,317,429 | -63,552,659 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 568,317,429 | -63,552,659 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31,483,884 | 226,089,194 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -9,677,434 | -131,052,651 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 590,123,879 | 31,483,884 |