Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1424617
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac4019625efb2b047b5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 158,261,000 | 1,657,315,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 76,129,000 | 2,967,065,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 76,129,000 | 2,967,065,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,034,346,000 | 85,287,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,071,948,000 | 993,523,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 61,015,000 | -39,541,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 215,000 | 3,962,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15,925,000 | -43,503,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 44,875,000 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 104,231,000 | 140,275,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75,701,000 | 130,240,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,037,000 | -30,312,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 24,493,000 | 40,347,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 530,234,000 | 1,456,026,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -225,218,000 | -71,801,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 803,480,000 | 1,481,213,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 80,349,000 | 556,782,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -128,377,000 | -510,168,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,016,665,000 | 2,514,122,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 189,423,000 | -1,877,438,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8,000 | 90,918,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 8,000 | 90,918,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,939,178,000 | -3,192,598,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -599,423,000 | -682,203,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -91,322,000 | -1,224,729,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -91,322,000 | -1,224,729,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22,535,000 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22,535,000 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 287,175,000 | 329,371,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -45,139,000 | 86,461,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -510,757,000 | 22,127,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -510,757,000 | 22,127,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -9,698,000 | 15,654,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,484,000 | 13,131,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -9,484,000 | -26,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 13,157,000 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -157,970,000 | 15,886,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -84,763,000 | 59,896,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -63,278,000 | 77,539,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -21,485,000 | -17,643,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 511,052,000 | 2,370,149,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12,615,000 | -163,828,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -340,176,000 | -235,200,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -313,806,000 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,055,366,000 | 324,775,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1,411,845,000 | 508,423,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,530,000 | 467,189,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,530,000 | 18,930,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 448,259,000 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -365,009,000 | -650,837,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -361,438,000 | -650,282,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,571,000 | -555,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,236,840,000 | -1,718,980,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,313,118,000 | 2,067,225,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,313,118,000 | 2,067,225,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,046,997,000 | -2,355,266,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,046,997,000 | -2,355,266,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -26,302,000 | -18,208,000 |
| Ödenen Temettüler | -10,200,000 | |
| Ödenen Faiz | -815,194,000 | -1,455,510,000 |
| Alınan Faiz | 31,151,000 | 42,779,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 317,584,000 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -23,213,000 | 263,110,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 7,607,000 | 4,902,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -15,606,000 | 268,012,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 449,678,000 | 306,554,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -107,169,000 | -124,888,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 326,903,000 | 449,678,000 |