Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1417960
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20196016d81380051| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 349,621,000 | 222,770,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 250,748,000 | 1,259,861,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 250,748,000 | 1,259,861,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 329,416,000 | -298,157,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 520,598,000 | 457,992,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12,005,000 | -43,503,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,005,000 | -43,503,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 39,195,000 | 70,023,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26,862,000 | 47,113,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,349,000 | 1,652,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 10,984,000 | 21,258,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 789,046,000 | 846,374,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -7,442,000 | -15,385,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 813,765,000 | 869,110,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 9,540,000 | 99,341,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -26,817,000 | -106,692,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 666,165,000 | 2,240,354,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -450,919,000 | -1,215,846,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -513,000 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -513,000 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,246,674,000 | -2,653,038,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -227,572,000 | -676,493,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 123,894,000 | -401,922,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,915,000 | -355,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 285,000 | 2,215,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5,630,000 | -2,570,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 172,570,000 | 15,905,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 23,017,000 | 126,212,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -380,726,000 | -507,571,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -380,726,000 | -507,571,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,616,000 | 3,750,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 214,000 | -5,583,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 214,000 | -5,583,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -155,952,000 | 20,938,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,888,000 | 72,133,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -18,566,000 | 67,100,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5,678,000 | 5,033,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 352,592,000 | 285,211,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,589,000 | -62,300,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -382,000 | -141,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -78,897,000 | -113,798,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,228,000 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,228,000 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -82,926,000 | -106,083,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -82,872,000 | -106,083,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54,000 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -4,029,000 | -16,943,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -4,029,000 | -16,943,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -260,592,000 | -157,244,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 313,298,000 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 313,298,000 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 762,309,000 | 933,650,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 762,309,000 | 933,650,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,259,419,000 | -1,544,322,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,259,419,000 | -1,544,322,000 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 1,358,399,000 | 1,080,677,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,387,000 | -6,898,000 |
| Ödenen Faiz | -440,234,000 | -635,736,000 |
| Alınan Faiz | 7,442,000 | 15,385,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 10,132,000 | -48,272,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,318,000 | 32,472,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11,450,000 | -15,800,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30,437,000 | 96,217,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -9,355,000 | -49,980,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32,532,000 | 30,437,000 |