Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1420518
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60196165ab7a16a2d| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 698,053,896 | 323,244,723 |
| Dönem Karı (Zararı) | 323,440,582 | 814,101,416 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 323,440,582 | 814,101,416 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 395,509,504 | -185,167,633 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198,589,683 | 94,493,120 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 349,930 | 275,897 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 349,930 | 275,897 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -3,684,008 | -422,845,514 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 203,069,318 | 170,037,779 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -203,069,318 | -170,037,779 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -2,453,779 | -27,095,131 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -361,640 | -33,784 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -361,640 | -33,784 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -4,684,186 | -291,552,331 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,664,326 | -44,516,348 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,271,189 | -698,109 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,393,137 | -43,818,239 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,723,975 | -7,070,770 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,655,347 | -5,702,930 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -23,379,322 | -1,367,840 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,266,848 | -1,603,799 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -40,371,924 | 30,062,306 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 111,219,829 | -8,069,118 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 670,150 | 1,504,384 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 110,549,679 | -9,573,502 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,771,627 | 2,625,435 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,806,199 | -318,431,688 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -6,827,787 | -318,603,296 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 21,588 | 171,608 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -3,675,918 | 6,691,903 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -30,798,080 | 48,759,748 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -65,970,615 | 100,619 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 35,172,535 | 48,659,129 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 723,634,272 | 337,381,452 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -25,580,376 | -14,136,729 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -857,315,621 | -375,568,846 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -50,499,906 | -375,240,338 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 352,706 | 596,847 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 352,706 | 596,847 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -818,008,156 | -4,415,117 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -817,260,810 | -4,415,117 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -747,346 | 0 |
| Alınan Faiz | 10,839,735 | 3,489,762 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 295,364,342 | 507,691,247 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 360,000,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 562,042,988 | 440,568,370 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 562,042,988 | 440,568,370 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -266,678,646 | -292,877,123 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -266,678,646 | -292,877,123 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 136,102,617 | 455,367,124 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -225,362,344 | -319,672,765 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -89,259,727 | 135,694,359 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 176,249,206 | 40,554,847 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 86,989,479 | 176,249,206 |