Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1559412
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9c4c12c8019c76e444613973| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 286,120,396 | 378,927,707 |
| Dönem Karı (Zararı) | 190,257,696 | 122,002,089 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 127,844,046 | 252,608,756 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 155,543,420 | 237,253,802 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,997,373 | 886,896 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,584,493 | 1,085,016 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -587,120 | -198,120 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 132,536,873 | 82,989,024 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 132,177,362 | 82,274,562 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 480,150 | 1,431,675 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -120,639 | -717,213 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -350,298,446 | -51,135,117 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 188,064,826 | -17,385,849 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -31,981,346 | 4,316,862 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -580,444 | -486,536 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,667,689 | 1,982,141 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -17,667,689 | 1,982,141 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 558,666 | -1,038,755 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 558,666 | -1,038,755 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -149,247 | 173,131 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,044,747 | 11,078,107 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 245,931 | -658,208 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,433,310 | -498,360 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -17,433,310 | -498,360 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -6,234,658 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | -6,234,658 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 286,120,396 | 378,927,707 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -49,204,258 | -157,564,738 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -49,204,258 | -157,564,738 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -164,631,344 | -230,184,273 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 125,000,000 | 10,000,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 125,000,000 | 10,000,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -237,870,260 | -197,474,048 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -237,870,260 | -197,474,048 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,247,231 | 4,728,190 |
| Ödenen Faiz | -50,405,861 | -52,512,446 |
| Alınan Faiz | 1,892,008 | 5,074,031 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 72,284,794 | -8,821,304 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -14,752,202 | -2,235,069 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 57,532,592 | -11,056,373 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11,262,460 | 22,318,833 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 68,795,052 | 11,262,460 |