Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1514962
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a6edac4b45fad*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a6edac8325fae| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,555,278,095 | 928,306,873 |
| Dönem Karı (Zararı) | -60,481,498 | 1,270,070,961 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -60,481,498 | 1,270,070,961 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 279,809,917 | -752,693,614 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 550,689,118 | 514,324,558 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 30,519,693 | 17,972,395 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31,112,300 | 15,586,946 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -592,607 | 2,385,449 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 381,485,039 | 399,212,244 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 381,312,169 | 305,161,609 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 172,870 | 456,495 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 93,594,140 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -665,313,535 | -693,899,449 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,182,340,479 | -2,109,534,838 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,517,026,944 | 1,415,635,389 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 470,992,226 | 738,165,095 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 448,419,785 | -48,692,706 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -15,309,098 | -5,110,037 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -15,309,098 | -5,110,037 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 66,781,260 | -87,799,312 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -988,454,571 | -1,586,866,402 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -789,856,420 | 776,824,210 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -284,585,303 | 272,245,425 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -239,798,757 | -71,194,288 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -44,786,546 | 343,439,713 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -754,269,005 | -15,324,789 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -754,269,005 | -15,324,789 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 364,233,688 | 1,296,178,561 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -193,512,912 | -1,552,731,827 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -21,419,646 | -11,630,804 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -172,093,266 | -1,541,101,023 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 78,277,112 | 776,456,840 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 78,277,112 | 776,456,840 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -570,528,001 | 1,294,201,557 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -152,823,082 | -256,398,440 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -831,927,012 | -109,496,244 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2,905,394,626 | 1,965,149,511 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44,431,338 | 94,578,042 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44,431,338 | 94,578,042 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -295,453,264 | -289,283,714 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -191,348,383 | -199,477,813 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -104,104,881 | -89,805,901 |
| Alınan Faiz | 2,182,340,479 | 2,109,534,838 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 974,076,073 | 50,320,345 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -674,464,230 | -2,891,661,573 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,729,193,465 | 4,828,111,110 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6,729,193,465 | 4,828,111,110 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,608,200,391 | -2,223,056,751 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,608,200,391 | -2,223,056,751 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -1,183,669,610 | -3,988,047,117 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -94,760,750 | -93,033,426 |
| Ödenen Faiz | -1,517,026,944 | -1,415,635,389 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 675,652,301 | 1,794,811 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -81,043,329 | 162,139,274 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 594,608,972 | 163,934,085 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,645,303,530 | 80,401,254 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -381,194,676 | -51,050,680 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,858,717,826 | 193,284,659 |