Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394480
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601952396ef76284c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 44,099,234 | 7,683,154 |
| Dönem Karı (Zararı) | 11,107,461 | -84,236,682 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 11,107,461 | -84,236,682 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 33,071,191 | 150,674,400 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 98,290 | 102,974 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -336,731 | 254,086 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -336,731 | 254,086 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | -5,443,229 | -5,940,216 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -33,086,049 | -11,718,009 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -33,086,049 | -11,718,009 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -122,220,388 | -18,667,029 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 194,059,298 | 186,642,594 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -79,418 | -58,604,618 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 12,467,488 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 12,467,488 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,972 | 606 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 11,972 | 606 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 644,041 | -727,008 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -829,520 | -70,371,816 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -838,722 | -741,531 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,202 | -69,630,285 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 77,731 | 68,632 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16,358 | -42,520 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,358 | -42,520 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 44,099,234 | 7,833,100 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -149,946 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 65,172,328 | -12,873,508 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 26,643,050 | -30,531,733 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Alınan Temettüler | 5,443,229 | 5,940,216 |
| Alınan Faiz | 33,086,049 | 11,718,009 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | -37,671,263 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -37,671,263 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 109,271,562 | -42,861,617 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 109,271,562 | -42,861,617 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 43,109,197 | 141,656,690 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -21,756,292 | -55,685,876 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 130,624,467 | 43,109,197 |