Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1562182
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9c81f416019c9a15e00409af| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 635,102,532 | -21,194,744 |
| Dönem Karı (Zararı) | -121,464,480 | 7,968,235 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -121,464,480 | 7,968,235 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 190,663,308 | 54,325,167 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39,020,678 | 37,457,530 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,586,786 | 1,146,797 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 106,395,415 | 46,071,087 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 17,340,422 | 11,846,091 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1,602,108 | -22,622,321 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1,602,108 | -22,622,321 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24,717,899 | -19,574,017 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 566,470,079 | -83,097,855 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 507,303,477 | -111,224,233 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 507,303,477 | -111,224,233 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -185,169 | 2,923,791 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -185,169 | 2,923,791 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9,812,381 | 6,361,069 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -32,251,651 | -4,688,986 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,924,755 | 16,726,509 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -470,347 | 809,989 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 101,502,713 | 11,699,928 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,025,888 | -301,943 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,515,430 | -5,403,979 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 635,668,907 | -20,804,453 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -566,375 | -390,291 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -5,520,769 | -7,363,250 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,520,769 | -7,363,250 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,520,769 | -7,363,250 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -88,910,668 | 10,360,213 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 129,658,449 | 59,380,967 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 129,658,449 | 59,380,967 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -103,165,022 | -117,334 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,259,390 | -444,065 |
| Ödenen Faiz | -127,503,727 | -49,112,742 |
| Alınan Faiz | 13,359,022 | 653,387 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 540,671,095 | -18,197,781 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 540,671,095 | -18,197,781 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,463,492 | 19,661,273 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 542,134,587 | 1,463,492 |