Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388256
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194bcff1ad00ca1| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 14,389,701,000 | -480,831,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,207,288,000 | 20,556,667,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 9,029,284,000 | -9,230,237,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16,549,997,000 | 12,582,692,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -285,174,000 | 447,932,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17,396,139,000 | 5,679,175,000 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11,840,803,000 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5,555,336,000 | 5,679,175,000 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -2,626,000 | -436,000 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -17,023,034,000 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13,074,978,000 | 8,750,709,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,949,159,000 | -2,707,300,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 16,024,137,000 | 11,458,009,000 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | -769,618,000 | -538,245,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 997,936,000 | 7,732,590,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 3,972,508,000 | -5,405,522,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 112,546,000 | 0 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 4,489,194,000 | -6,159,996,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -629,232,000 | 754,474,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -176,070,000 | -695,070,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 596,876,000 | -1,785,896,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 145,022,000 | 75,044,000 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -13,164,000 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -28,272,629,000 | -37,563,193,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2,486,003,000 | 99,843,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -8,463,275,000 | -10,634,012,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 29,477,855,000 | -14,831,415,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 16,655,526,000 | 5,747,171,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -399,786,000 | -978,663,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -25,819,599,000 | 3,934,492,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -4,524,519,000 | 572,635,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -975,662,000 | 2,392,648,000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 463,484,000 | 322,484,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,414,024,000 | -7,793,364,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 15,285,271,000 | 692,418,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -895,570,000 | -1,173,249,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -14,718,513,000 | -19,432,973,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -9,016,012,000 | -1,851,493,000 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -526,203,000 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 22,514,000 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -167,966,000 | -16,936,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 674,980,000 | 932,893,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23,796,042,000 | -18,533,286,000 |
| Alınan Temettüler | 58,192,000 | 35,849,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,057,979,000 | 42,584,205,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139,009,053,000 | 169,700,299,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -113,516,227,000 | -116,476,284,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -121,092,117,000 | -146,861,447,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -7,575,890,000 | -30,385,163,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,383,374,000 | -2,790,664,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -4,158,393,000 | -5,745,325,000 |
| Ödenen Temettüler | -1,128,046,000 | -4,661,547,000 |
| Ödenen Faiz | -15,170,927,000 | -11,640,263,000 |
| Alınan Faiz | 2,891,896,000 | 2,807,182,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -2,486,003,000 | -99,843,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 729,167,000 | 22,670,401,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -11,169,612,000 | 5,230,463,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -10,440,445,000 | 27,900,864,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70,423,031,000 | 58,232,486,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -9,245,971,000 | -15,710,319,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50,736,615,000 | 70,423,031,000 |