Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388536
Fon Sürekli Bilgilendirme FormuFona İlişkin Bilgiler
| Fonun Türü | Merkezi Alacağın Devri Emeklilik Yatırım Fonu |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| ISIN Kodu | TRYADHE00420 |
| Fonun Halka Arz Tarihi | 03.02.2025 |
| Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 |
| Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 |
| Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 03.02.2025 |
| Fonun Süresi | Süresiz kurulmuştur. |
| Fonun Yatırım Stratejisi | Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör kira sertifikaları, tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesapları gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföyüne sadece yerli sermaye ve para piyasası araçları dahil edilecek olup, Fon tarafından yabancı sermaye ve para piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'ini ve daha fazlasını aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 1-2 risk değerine uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır. Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir. |
| Fonun Risk Değeri | 2 |
Eşik Değer
| Eşik Değer Kriteri | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL |
| Eşik Değerin Oranı (%) | 100 |
| Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | 0 |
| Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | 09.02.2024 |
| Eşik Değerin Kullanılmaya Başlandığı Tarih | 03.02.2025 |
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır |
| İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | 0-0 |
| Açıklama | Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır. |
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
| Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | 0,0037 |
| Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | 1,35 |
| Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | 0,0037 |
| Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | 1,35 |
| Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 1,5 |
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
| İlgili Dönem | 2025 |
| Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | 5,5 |
| Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 94,5 |
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
| Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
| Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 09.02.2024 | 27 | Hayır | |
| Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Başkanı | 09.02.2024 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır |
| Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Başkanı | 09.02.2024 | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Burak Sezercan | Fon Kurulu Başkanı | 09.02.2024 | 28 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Başkanı | 09.02.2024 | 25 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
Fon Denetçisi
| Adı Soyadı | Melih Erdem User |
| Göreve Atanma Tarihi | 01.08.2024 |
| Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | 12 |
| Sahip Olunan Lisanslar |
Fon Portföy Yöneticileri
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
| Barış Keskin | 02.01.2025 | 2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 17 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Ahmet Tevfik Gedikkaya | 02.01.2025 | 2019-2023/Anadolu Sigorta/Uzman 2023-2023/Liqudity Trading/Trader 2024-2024/Garanti Bankası/Dealer 2024-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Uzman | 5 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL |
| Telefon | 0 212 317 70 70 |
| Fax | 0 212 317 70 77 |
| e-Posta | [email protected] |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta |
| Süleyman Murat Çağlar | Müdür | 0 212 317 70 70 | [email protected] |
| Melih Erdem User | Yetkili | 0 212 317 70 70 | [email protected] |