Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405312
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019586ec06097daf| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -589,581,245 | -384,201,903 |
| Dönem Karı (Zararı) | 23,086,301 | 79,906,884 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 23,086,301 | 79,906,884 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 150,322,534 | 62,298,504 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 69,967,914 | 50,974,434 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9,381,158 | 72,062,107 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,912,586 | 16,290,020 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,468,572 | 55,772,087 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19,027,591 | 12,308,195 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,116,489 | 12,077,892 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 911,102 | 230,303 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -33,930,493 | -449,829 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -33,930,493 | -449,829 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 90,578,211 | -63,761,457 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -4,701,847 | -8,834,946 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -739,769,278 | -499,908,656 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -234,647,806 | 17,081,875 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -234,647,806 | 17,081,875 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -66,748,857 | -57,632,294 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -66,748,857 | -57,632,294 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -261,614,947 | -436,398,473 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -178,557,366 | 58,049,231 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -178,557,366 | 58,049,231 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,799,698 | -80,895,495 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,799,698 | -80,895,495 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -113,500 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -566,360,443 | -357,703,268 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,496,705 | -5,568,507 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -18,724,097 | -20,930,128 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -611,902,743 | -39,970,605 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,707,031 | 31,358 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,707,031 | 31,358 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -619,259,395 | -36,011,238 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -619,259,395 | -36,011,238 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -350,379 | -3,990,725 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,249,137,348 | 446,610,643 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 414,750,294 | 461,600,146 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 414,750,294 | 461,600,146 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 39,221,476 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 810,037,415 | |
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 810,037,415 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -26,559,890 | 6,667,313 |
| Ödenen Temettüler | -9,968,763 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 21,656,816 | -21,656,816 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 47,653,360 | 22,438,135 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 47,653,360 | 22,438,135 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23,267,786 | 1,367,043 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -10,325,958 | -537,391 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 60,595,188 | 23,267,787 |