Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1436626
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196b580207f3d0b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -161,302,640 | 77,906,175 |
| Dönem Karı (Zararı) | -18,136,015 | 130,231,194 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -175,906,815 | -58,385,529 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29,554,155 | 42,346,896 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -351,277 | 1,471,131 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9,486,752 | 8,764,104 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -223,849,716 | -91,629,542 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -14,422,761 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,253,271 | -4,915,357 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 32,740,190 | 6,215,961 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 37,727,311 | 21,070,494 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,602,213 | -12,727,464 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -416,972 | 4,164,805 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,726,974 | -4,740,239 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2,109,054 | -532,222 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7,456,843 | 3,463,227 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 53,191 | 109,673 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 289,293 | -8,348,334 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0 | 485 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 68,765 | 3,755,536 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -161,302,640 | 78,061,626 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -155,451 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 20,855,283 | 9,327,200 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30,342,035 | 18,091,304 |
| Ödenen Faiz | -10,528,845 | -8,967,549 |
| Alınan Faiz | 1,042,093 | 203,445 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -140,447,357 | 87,233,375 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 190,456,128 | -96,531,030 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 50,008,771 | -9,297,655 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,657,893 | 25,868,522 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 58,666,664 | 16,570,867 |