Deniz Yatırım OFSYM için 76.7 TL hedef fiyat belirledi ve TUT tavsiyesini korudu. (Önceki hedef fiyat: 76.7 TL)
Ofis Yem, 4Ç25’te 5.373 milyon TL gelir (Deniz Yatırım: 4.897 milyon TL), 398 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 500 milyon TL) ve 40 milyon TL net kar (Deniz Yatırım: 87 milyon TL net kar) açıkladı. 4Ç25 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 5 milyon TL’lik olumlu etki oluştu.
¦**Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar**
listUnhandled tag: em
¦**Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar**
listUnhandled tag: em Unhandled tag: em
¦**Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz**
list*Ofis Yem’in 4Ç25 finansalları, ciroda devam eden reel daralma ve operasyonel marjlardaki gerileme ile olumsuz bir görünüme işaret etmektedir. Şirket, toplam yem üretiminde önceki yıla kıyasla artış göstermesine karşın, hammadde ticareti ve ticari mal satışları piyasa koşullarının etkisi ile azalmıştır. Bununla birlikte yoğun yatırım döneminde olan Şirket’in net borç pozisyonunda artış izlenmiştir. Genel olarak 4. çeyrek finansallarını olumsuz değerlendirirken, artan üretim kapasitesinin ve GES yatırımının önümüzdeki dönemlerde tonaj bazlı satışları ve maliyet yapısını iyileştirme potansiyeli taşıdığı kanaatindeyiz.list**__Genel Değerlendirme:__**Mevcut durumda**OFSYM için hedef fiyatımız 76,70 TL önerimiz ise TUT yönünde bulunuyor. 2026 tahminlerimize göre OFSYM hissesi 7,2x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.**Hisse, yıl başından itibaren 100 endeksinin %19 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 24,9x F/K ve 9,1x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir
Raporlar:
https://www.matriks.web.tr/mobilecms/offer/uploads/attachment/173510-257.pdf
UYARI NOTU: Bu mesaj ve ekleri, mesajda gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özeldir ve gizlidir. Bu mesajın muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması halinde mesaj içeriğinin gizliliği ve bu gizlilik yükümlülüğüne uyulması zorunluluğu tarafınız için de söz konusudur. Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin ya da şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz mesajın ve bilgilerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message.If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential.Matriks Finansal Teknolojiler A.S.makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message.The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message and its attachments.Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.